الحقيقة وفي نصيحة للتداول

الحقيقة وفي نصيحة للتداول هل تعتقد المطالبات أداء النشرات الإخبارية هل تعتقد أنك ستحصل على نتائج مماثلة كما هو معلن؟ هل مدراء المال تنشر نتائج ALL المشورة مسبق؟ هل تعرف كم عدد تغلب المال مدراء وSP500؟ المزيد من الأسئلة كنت قد طلبت تاريخ الصناديق المدارة وصناديق الاستثمار المشترك وحدة صناديق قبل نستعرض أين تستثمر يتعين علينا القيام به مزدوج تأخذ على إحصاءات الصناديق المدارة ونفهم تماما لهم. ه يصح أن 13٪ فقط ألحقت الهزيمة مؤشر SP منذ عام 1970. وفي أي سنة معينة حوالي 25٪ سوف تغلب على SP ولكن أولئك الذين تغلب نادرا تكرار. ومن المعروف أن أسوأ الاستراتيجية لمراجعة الفائزين السنوات الماضية، ونقل أموالك there8230؛ لذا يسمى 8220؛ تشيس Ace8221 ؛. قراءة المزيد حول كيفية تستند هذه الصناعة بأكملها، والعمود الفقري جدا من الشركات العالمية المستثمرة التجزئة، على إحصائيات الأداء الرهيبة وماذا يجب الآن أن ينظر إلى معظم الطرق التي يستخدمونها لتكون غاية تشك. قراءة المزيد عن الحقيقة حول صناديق الاستثمار أولا يجب أن ننظر من أين جاءت الصناديق المدارة من. وقد أثار ظهور صناديق الاستثمار في أواخر 70s في المقام الأول عن تغيير قانون التقاعد 401K في الولايات المتحدة الأمريكية. أساسا، أرادت الحكومة تغيير نظام التقاعد لدينا من المنافع المحددة لمساهمات محددة، وبعبارة أخرى، فإن عمال الشركات لديها الآن لإدارة الاستثمارات التقاعد الخاصة بهم، وبدلا من الاعتماد على ثابت أو 8220؛ defined8221. التقاعد على أساس النهائي رواتبهم العام. ومع ذلك، كان معظم العمال الشركات في 70s ZERO تجربة انتقاء الأسهم. في تلك الأيام، فقط اشترى أغنى الأميركيين الأسهم، وكان هذا النوع الجديد من المستثمرين القليل من المعرفة، ولا الديهم (هذه النقطة الحرجة). أدخل صناعة صناديق الاستثمار. بدلا من ترك الناس على اختيار الأسهم الخاصة، ظهرت الصناعة صندوق الاستثمار المشترك لتفعل ذلك لأنك لقاء رسوم. الناس موارد صندوق الاستثمار المشترك صناديق الاستثمار استأجرت أذكى، والأشخاص المؤهلين جيدا "براتب جيد". لديهم أفضل الموارد والوصول إلى البيانات للشركات، الميزانية العمومية والمحللين، لقاءات مع الرؤساء الماليين كبار المديرين التنفيذيين وهكذا دواليك. وبعبارة أخرى، كان لديهم ما كنت أنا لم الحصول على بيانات حقيقية لجعل منطقية قرارات اختيار الأسهم، لم يكن هناك الإنترنت أو أجهزة الكمبيوتر في تلك الأيام. الغرض كله من صندوق الاستثمار المشترك هو اختيار الأفضل ورفض rest8230 أو الأسهم التي هي، على العكس من صندوق مؤشر بسيط هو أن تشتري كل الأسهم SP500، الفائزين والخاسرين على حد سواء، ويثق مؤشر كاملا ينمو على مر الزمن عادة في 11٪ من المعدل التاريخي. وخلاصة القول إن 13٪ فقط (أو حتى 25٪) من الصناديق المدارة، مع كل هذه الموارد، لا يمكن للفوز على مؤشر ذاته أنها صممت للتغلب في المقام الأول ثم يجب أن يكون شيئا خطأ في حد ذاته. لا يمكننا إلقاء اللوم على الناس، وبحوث الموارد، لذلك ما هو الخطأ. قبل أن نجيب هذا نحن بحاجة لمواصلة النظر في الأساليب المستخدمة من قبل الصناديق المدارة. الغالبية العظمى من هذه الأموال تستخدم التحليل الأساسي جنبا إلى جنب مع شراء عقد. التحليل الأساسي (أو التحليل الاقتصادي كما أنني أفضل أن أسميها) هو مراجعة الميزانيات العمومية، ومستويات الديون، توقعات المبيعات، أداء القطاع والاقتصاد في جميع أنحاء البلاد (الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أوروبا وهلم جرا) وأساليب مماثلة لقياس 8220، وكيف وشركة يفعلون بالنسبة إلى price8221 أسهمها ؛. هو خدعة للعثور على الشركات التي الاقتصادي الأرقام تبدو جيدة ولكن سعر السهم الذي يتلقى لم تتحرك حتى الآن، والسعر إلى ربحية أو P / E نسبة. شراء عقد: مرة أخرى، فإن الغالبية العظمى من صناديق الاستثمار تستخدم استراتيجية شراء عقد، وبالتأكيد في 80s و 90s في وقت مبكر أكثر فعلت. شراء عقد أقرب إلى استراتيجية مؤشر، أساسا يتم اختيار الأسهم وصندوق "معلقة على" معربا عن امله فى أسهم تذهب في نهاية المطاف بسبب "الأسهم ترتفع دائما على المدى الطويل" أليس كذلك؟ البيع على المكشوف: يمنعون صناديق الاستثمار بحكم القانون من "البيع على المكشوف". البيع على المكشوف يعني أنك تبيع أول وشراء في وقت لاحق، على أمل أن الأسهم تنخفض ويمكنك تحقيق الربح. هذا في حد ذاته غير قانوني، يحدث كل يوم مع الأفراد العادية وول ستريت فلماذا هي صناديق الاستثمار منعت من القيام ما يشكل٪ كبيرة من الصفقات اليومية في الأسواق. حسنا، إذا كنت تشتري طويلة يمكن أن يحدث ما هو أسوأ ويذهب السهم إلى الصفر، وتخسر ​​كل أموالك. إذا كنت تبيع قصيرة، ويقول 100 $ للسهم الواحد، على أمل أنها تنخفض إلى 80 $ للسهم الواحد ولكن بدلا من ذلك ترتفع ثم ما هو الحد الأقصى يمكن أن تصل؟ نعم، ما لا نهاية! وبالتالي فإن الحكومة تمنع صناديق الاستثمار من هذا المستوى من المخاطر. (A استراتيجية بسيطة لوقف الخسائر على إصلاح هذا، وأكثر عن ذلك لاحقا) نتائج صندوق الاستثمار المشترك في 80s و 90s فعلته صناديق الاستثمار بشكل جيد للغاية. ومع ذلك، فإن السوق يتحرك صعودا بسبب العرض والطلب. حسنا، أذكر، كان لدينا مجموعة جديدة كاملة من المشترين الأسهم في 80s، وعمال الشركات مع 401ks. أثار هذا السوق الثور الضخم في 80s جنبا إلى جنب مع نهاية السوق الهابطة من عام 1960 إلى عام 1980. وارتفع مؤشر داو يميل إلى التحرك في دورات كبرى 15-20 سنة. 60-80 - أسفل أو شقة، 80-2000 حتى عام 2000 إلى اليوم بانخفاض / شقة. أذكر تحدثنا عن الآباء العاملين للشركات عدم وجود خبرة من الأسهم. وهذه النقطة هي أن هؤلاء الناس الذين كانوا عمال الشركات في 80s و 90s زيارتها NO مفهوم مخزون نزول. أنها لا تبدو في 1960 - الفترة عام 1980، قيل لهم من قبل وسائل الإعلام لشراء الانخفاضات، أن الأسهم ترتفع دائما. وكانت المكاسب في 80s و 90s في كثير من الأحيان في 20٪ + النطاق. ومع ذلك، منذ عام 2000 لم يكن هناك صحوة. منذ عام 2000 وانخفض مؤشر داو جونز أكثر من 45٪ في وقت قصير. في عام 2008 كان لديك دخلت السوق سيكون لكم 55٪ بنسبة مارس 2009 وأنه لم يشف بعد (يوليو 2012). عند إلقاء نظرة على صناديق الاستثمار يؤدي لتشمل فترة ما بعد 2000 أنها لا تبدو على ما يرام. كما ذكر، منذ 1970s 13٪ فقط انهالوا بالضرب على SP (وليس ذلك بكثير) وفي أي سنة معينة فقط ¼ منهم للفوز على SP وتلك التي فازت هذا العام، ونادرا ما تكرر في العام المقبل. لماذا فشل صناديق الاستثمار عند النظر في جميع البيانات المذكورة أعلاه، فإن موارد الصناديق، والشعب يدفع جيدا الذكية، والوصول إلى المعلومات، وتقوم بمراجعة فترة 40 سنة 1970-2012 ثم لدينا بشكل واضح فشل العام إلا إذا كان ¼ من الأموال ( أو ما هو أسوأ) يمكن للفوز على طريقة مؤشر (الكرز التقاط مقابل شراء الكثير). لذلك لماذا نعلق هذا الفشل؟ هل لاحظت أن شركة توفر أعداد كبيرة اليوم فإنه تقارير، إلا أن الدبابات الأسهم في نفس اليوم. هذا هو 8220؛ شراء الإشاعة بيع news8221. جانب من جوانب الاستثمار. وهناك مثال أفضل لكيفية علم النفس يؤثر على سعر السهم بغض النظر عن "الاقتصاد" أو أساسيات. يجب أن تكون الحقيقة (الواقع والحقيقة المحزنة) أن التحليل الاقتصادي لأسهم الشركات CAN NOT يتوقع سعر السهم في المستقبل، وبالتالي يجب الآن أن ينظر إليها على أنها وسيلة فاشلة في اختيار الأسهم. هذا هو يستحق التكرار، النظام المالي العالمي بأسره لدينا، للمستثمر التجزئة، غير معيبة، ويستند على فرضية خاطئة. وإلا كيف يمكن أن نفسر 13٪ من صناديق ضرب SP منذ عام 1970. علم النفس الاستثمار تحدثنا عن علم النفس من شراء الإشاعة بيع الواقع، أسهم تذهب "القاعدة" عندما تقارير نيوز كوربوريشن جيد، فإنه لا معنى له. ، مثلك، والسعي لتحقيق عائدات أفضل على الاستثمار لدينا على أساس عدم الثقة في النهج التقليدي صندوق الاستثمار المشترك. ما وجدناه هو عالم آخر مليء ادعاءات كاذبة وexagerations مع الناس جعل المال على التسويق، وليس التداول الفعلي لأنظمتها الخاصة. شرعنا في لا يؤدي إلا إلى زيادة عوائد الاستثمار لدينا ولكن للقيام بذلك بطريقة نتمكن من إثبات returns. Follow لنا في كل ليلة على يوتيوب، حيث نتوقع السوق الغد والتجارة توقعاتنا. يوتيوب 8220، وbefore8221 الليل؛ فيديو تاريخ نشرها يثبت رياضيا أدائنا.